Beleggingsbeleid

Wij beleggen de gelden van participanten uitsluitend in valuta’s (Spot FX) en goud (Spot/Futures Goud) middels in eigen beheer ontwikkelde algoritmes en arbitragemodellen. De Circle Fund strategie kan in een tweetal hoofdstrategieën worden verdeeld, namelijk in een mean reversion strategie en een swap arbitrage strategie.

Mean reversion

Een mean reversion strategie is een beleggingsstrategie die gebaseerd is op de veronderstelling dat de prijzen van activa, in ons geval valuta, in de loop van de tijd de neiging hebben om terug te keren naar een gemiddelde waarde of "mean".

Dit betekent dat als een valutapaar aanzienlijk boven of onder zijn gemiddelde prijs handelt, het waarschijnlijk zal corrigeren in de richting van dat gemiddelde.

Deze handelsstrategie heeft een benedengemiddeld marktrisico en wordt op ongeveer 30% van het belegde vermogen van het Circle Fund toegepast.

Swap arbitrage

Swap arbitrage is een handelsstrategie die draait om het profiteren van prijsverschillen of dislocaties in swapkosten tussen verschillende brokers, zowel institutioneel als retail.

Swapkosten, ook wel bekend als rolloverkosten, zijn kosten die worden geassocieerd met het aanhouden van een valuta positie gedurende de nacht. Deze kosten kunnen zowel positief (in uw voordeel) als negatief (in uw nadeel) zijn en zijn afhankelijk van het renteverschil tussen de twee valuta's in een valutapaar.

De term "swap" verwijst naar het proces waarbij de ene valuta wordt geruild voor een andere, met inachtneming van het renteverschil.

Het idee is om een positie in te nemen bij de ene broker waar u een positieve swap ontvangt, en tegelijkertijd een tegenovergestelde positie in te nemen bij een andere broker waar u minder swap betaalt. Hierdoor kunt u inkomen genereren uit de swapkosten zonder marktrisico aangezien de positie 100% is afgedekt.

Deze strategie is volledig marktneutraal en wordt op ongeveer 70% van het belegde vermogen van het Circle Fund toegepast.

Verleden behaalde resultaten

In 2020 zijn wij begonnen met het beleggen van ons eigen geld en dat van familie en vrienden conform de hierboven vermelde strategie. De overtuigende resultaten van bijna drie jaar waren voor ons aanleiding om in 2023 Circle Fund te starten.

De gehanteerde strategie heeft een meerjarig, positief trackrecord en alle in het verleden behaalde resultaten zijn geverifieerd door een externe auditer.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Voor dit beleggingsfonds is een informatiememorandum opgesteld. Wij adviseren u dit aan te vragen en door te lezen voordat u het besluit neemt deel te nemen.

Wilt u meer weten over Circle Fund en hoe we kunnen bijdragen aan uw financiële doelen? Wij gaan graag met u in gesprek, telefonisch, online of in persoon.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar: +31 (0)20 301 13 30.